Торговая стратегия. Фундаментальные основания для выбора


Фундаментальные основания для выбора стратегииНа рынке Форекс существует два стратегических пути в классическом трейдинге – это заработок на технических показателях и фундаментальном анализе рыночного движения. Но нельзя исключать комбинированный подход к торговле, который учитывает оба направления деятельности на бирже. Что касается новых течений в системах трейдинга, то сравнительно недавно возник альтернативный путь, связанный с ситуативным способом торговли. В настоящее время популярность применения технического инструментария в работе находится у индивидуальных трейдеров на первых позициях. Но здесь речь пойдет о стратегиях, позволяющих зарабатывать на фундаментальных показателях. Итак.

Фундаментальная основа стратегии торговли

фундаментальный анализНесмотря на предпочтение биржевиками технической составляющей в прогнозировании, стоит обязательно отметить резкое увеличение значимости экономических и политических факторов, влияющих на курсовые значения валют разных стран. Не учитывать такую тенденцию – значит максимально ослабить свою торговую стратегию.
Важные показатели для краткосрочного и долгосрочного сценария развития рынка
Аналитическая работа с фундаментальными данными составляет наиболее трудную часть всего процесса прогнозирования на бирже. Организуя подобную компанию, зачастую следует провести экономическое исследование по отдельно взятой стране, что в итоге может дать хорошие перспективы для определения курса валюты. Но подобный прогноз обычно существенен на долгосрочном прогнозировании. Ведь показатели экономической статистики за прошедший период распространяют свой эффект на отдаленную перспективу.
Хотя у некоторых представителей трейдинга очень неплохо получается краткосрочная прибыльная торговля с использованием новостных сообщений непосредственно в момент их выхода в свет. Торговля на новостях может иметь высокую эффективность, так как некоторая информация способна буквально взорвать биржевые котировки. К таким мощным двигателям курсов валют можно отнести следующие новости:

  • уровень ожидаемой инфляции в стране;
  • объявление о значениях процентных ставок;
  • изменения в программах стимулирования экономики государства;
  • показатели индексов деловой активности;
  • статистика по ВВП и промышленному производству;
  • спичи глав государств, председателей правительств и первых лиц, ответственных за денежно-кредитную политику стран;
  • стихийные бедствия, войны и другие катаклизмы различного происхождения.

В этом блоке новостей можно особенно отметить выступления первых ответственных лиц, которые способны определить длительную тенденцию на биржевых площадках. Более того, их доклады, а иногда сама интонация в речи, нередко закладывают разворот даже устоявшегося тренда на рынке. Например, такими возможностями обладают спичи председателя Совета управляющих ФРС США Д. Йеллен или главы Европейского центрального банка М. Драги. Понятно, в такой ситуации любая торговая система трейдера обязана иметь иммунитет от возможных негативных последствий.

Какая еще статистика играет немаловажную роль в торговых системах фундаментального характера?

Кроме перечисленных показателей, имеющих самое высокое силовое влияние на изменение стоимости актива, существует более умеренная группа фундаментальных показателей:

  • розничные продажи;
  • индекс потребительских цен (CPI);
  • количество новых рабочих мест;
  • товары длительного пользования.
  • Умеренность этих показателей относительная, например, группа данных о трудовой занятости населения (безработица, количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и другие) в некоторые периоды способна дать резкое и существенное ускорение курсовым значениям валют.

Выбор торговой стратегии с учетом фундаментальных факторов

Какие действия позволят получить прибыль трейдеру в условиях неопределенности и ожидания на рынке значимых сообщений?
Многие спекулянты решают подобный вопрос очень незамысловато – это закрытие всех рыночных позиций на время выхода и первых последствий новостей. Обычно такой системой пользуются биржевики, имеющие в основе торговой стратегии техническую составляющую рыночного анализа. Простая торговля на технических факторах обычно проходит без каких-либо всплесков колебаний на рынке, что предопределяет относительно невысокий доход. Однако такой способ торговли может отличаться куда более стабильным и постоянным характером в плане получения прибыли.
Другой вариант поведения трейдера может привести к определенным потерям, но зато в случае верного хода рынка доход от сделки становится сверхприбыльным. Итак, трейдер выставляет стоп-лосс, подтвержденный значимыми уровнями поддержки или сопротивления. Однако здесь необходимо немного рискнуть, установив значение ограничителя потерь в два-три раза больше, нежели в торговле без новостей. Ведь обычно реакция рынка особенно в первые несколько десятков минут дает импульс движению актива, который пробивает практически любые значимые ценовые линии на графике Форекс.Подобное увеличение размера стоп-лосса имеет оправдание из расчета соотношения убытка к возможной прибыли, которая зачастую очень ощутимая. Но закладывать повышенные потери трейдер должен только в случае верных расчетов относительных показателей торговой системы в разделе риск менеджмента. Если все же трейдер решил остаться в рынке во время выхода значимого сообщения, то, кроме стопов, условия торговой системы должны в обязательном порядке включать трендовое направление движения инструмента. Расчет на смену тенденции влечет повышенные риски, оправдание которых может дорого стоить игроку. Поэтому в этом случае тренд на рынке – это настоящий соратник трейдера.

Стратегия торговли на новостях

торговля на новостяхСуществует еще один вариант, позволяющий заработать во время и после выхода сообщений на бирже. Это создать торговую стратегию на новостях. Другими словами, организовать заработок на фундаментальных факторах, имеющих повышенное значение для изменения валютных курсов. Однако не только топ новости могут лечь в основу торговой системы. Так, значительное количество трейдеров успешно зарабатывает при помощи сообщений с различными силовыми воздействиями на валютный рынок. Более того, имеются агрессивные трейдеры, практикующие торговлю исключительно на основе прогнозирования направления рыночной тенденции до выхода сообщения. Однако стоит предостеречь многих особенно неопытных трейдеров о трудностях созданияподобной системы торговли. Здесь аналитическая работа включает массу взаимозависимых факторов, что многократно увеличивает требования к знаниям макроэкономических показателей биржевиком. Даже правильный анализ фундаментальных данных не гарантирует удачный исход сделки на новостях. Ведь одинаковые по значению новостные показатели, но вышедшие на различных этапах движения рынка, могут дать противоположные результаты. Поэтому риски торговли на новостях, когда в системе уже заранее заложены показатели направления движения валют, очень велики. Но, с другой стороны, верный задел позволяет рассчитывать на существенную прибыль. Здесь важно правильно распределить отношение потерь к доходам, так как одна удачная сделка сможет покрыть несколько провальных контрактов. А вот все ставить на единственный вход в рынок не стоит, хоть и имеются якобы надежные подтверждения с рынка будущего дохода.
Как можно снизить риски потерь при выборе фундаментальной стратегии?
Более мягкий вариант работы с новостями заложен в торговле на основе отложенных ордеров. Выгод в предварительной установке приказов на открытие и закрытие позиции можно найти достаточное количество. Причем нетерпеливым спекулянтам, которые не желают остаться вне рынка после выхода новостей, можно создать схему выставления отложенных ордеров, позволяющую открыть позицию в любом направлении. Тут каждому трейдеру выбирать самостоятельно в зависимости от его индивидуальных качеств.

Где черпать информацию для торговли на статистических показателях?

Выбор фундаментальной стратегии требует от трейдера привязки к определенным временным промежуткам деятельности на рынке Форекс. Это обусловлено периодичностью выхода сообщений. Следовательно, большая роль в стратегии отводится и организационным мероприятиям, позволяющим с максимальным эффектом настроить торговый процесс. Какое средство позволит правильно выйти на рынок с системой торговли на фундаментальных факторах? Основным рабочим инструментом трейдера, торгующего на статистических показателях, является календарь экономических новостей. Этот ежедневный анонс предстоящих событий должен стать настольной книгой «фундаментального» трейдера.
Многие брокеры выпускают ежедневник и еженедельник новостей, которые позволяют наметить ориентиры в работе. А некоторые биржевые посредники предоставляют подробную расшифровку каждому предстоящему информационному событию, вплоть до рекомендаций по прогнозам развития движения валют на рынке.

Индивидуальный подход к торговле на рынке

Кроме всего вышесказанного, что в основном относится к общим проблемам выбора стратегии, существует мощный индивидуальный фактор влияния. Что это означает? Разнообразие форм торговли на Форекс большое количество, а трейдеров и того больше. Поэтому повторов и клонов торговых систем на рынке не должно существовать в принципе, если это не биржевой заработок по способу копирования сделок лучших представителей трейдинга брокерской компании. В итогеторговая стратегия должна стать продуктом индивидуальной деятельности каждого трейдера. Хотя многие эксперты валютного рынка и опытные участники торгов посоветуют вывести формулу успешной торговли, которая будет базироваться на сложном сочетании фундаментальных и технических факторов рынка. Однако имеются более простые, но не менее прибыльные стратегии, использующие единственный конкретный инструмент или узконаправленное исследование.

В чем основное преимущество торговли на фундаментальных показателях?

преимущество торговли на фундаментальных показателяхЗаработок на Форекс возможен лишь при активной фазе рыночного движения, если, конечно, трейдер не решится на неоднозначный способ торговли по системе скальпинг, дающей прибыли даже при минимальных колебаниях активов. К тому же практикой доказано, что наибольшая интенсивность колебаний и волатильность рынка наблюдается во время выхода новостей. Значит, можно с уверенностью говорить об отсутствии на бирже метода заработка, способного принести наибольший доход за короткий промежуток времени, нежели фундаментальная стратегия Форекс.
И в конце. Конечно, выбор стратегии должен иметь базис в виде предварительной подготовки трейдера. Обучение с использованием демосчета, тестовый период торговли на небольших реальных суммах, выявление уровня психологической устойчивости, выбор трендового способа торговли, партнерство с надежным брокером – вот те основные начальные шаги для будущей успешной индивидуальной торговой стратегии трейдера.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*