Торговая стратегия трейдера. Технические основания для выбора

Стратегия форексПоследнее десятилетие показало многообразие методов торговли на бирже, сопровождающееся невероятным количественным ростом. Разнообразие предложений систем заработка у многих трейдеров, среди которых большая часть новичков, вызвало серьезные затруднения в выборе своей стратегии биржевого бизнеса. Но несмотря на массу всевозможных путей в трейдинге, каждая стратегия заработка будет непременно базироваться на определенной концепции рыночной торговли. Признак личного предпочтения позволит трейдеру сделать правильный выбор генеральной линии торговли, а в дальнейшем конкретизировать весь процесс работы. Так вот, выбирать придется из трех направлений в торговле, где основаниями могут служить фундаментальный анализ, технические факторы и ситуативный подход.

В чем основное отличие подходов в биржевой торговле?

Способ фундаментальной торговли – самый консервативный вариант заработка на рынке. Посудите сами, все основания для анализа и принятия решений не показали какого-либо развития за долгие годы существования рынка. Ведь в качестве базиса здесь выступают прежде всего статистические экономические показатели, которые невозможно модернизировать или заменить другим инструментарием. Только изменения в системах расчетов существующих показателей позволяет развивать этот метод анализа.
В ситуативном подходе вряд ли появятся новые тенденции в ближайшее время. Сам факт относительной молодости такого направления говорит лишь о формировании альтернативного способа торговли.
Напротив, технический метод торговли в своем развитии претерпел наиболее существенные изменения. Особенно это ощущается в последнее время, когда появляются компьютерные программы и изобретаются новые технические индикаторы торговли, сигнализирующие трейдерам о возможных переменах на рынке.

Какой подход сделать стратегическим в торговой системе трейдера?

Преимущество технического анализа

Технический анализ на форексДаже краткая сравнительная характеристика развития трех подходов показывает определенный интерес к техническому варианту биржевой торговли. Этот факт также был отмечен повышенным вниманием участников торгов. Более семидесяти процентов трейдеров рынка Форекс стали использовать технические аналитические инструменты в своих торговых стратегиях.
Другое преимущество такого способа торговли – это отсутствие временной привязки работы трейдера на рынке в отличие, например, от фундаментального метода, которому свойственны периоды, когда биржевик ожидает выхода сообщений.
Наглядность метода торговли дает еще одно преимущество применения технического подхода к работе на бирже. Каждый трейдер с помощью построения графиков Форекс может воочию увидеть рыночные процессы.
Также технические факторы в основном не генерируют значительных импульсов колебаний валют за короткие промежутки времени. Следовательно, трейдера ожидает некоторая умеренность в работе, а также определенная предсказуемость заработка на рынке. Чем не преимущество?
В последнее время немалая часть игроков стала практиковать способ заработка на автоматической торговле. Здесь технические инструменты прогнозирования в основном выступили в качестве наполнителей алгоритмов разнообразных механических систем, полуавтоматов и автоматических роботов.
Все это позволяет говорить о возросшей популярности технических систем, имеющих достаточное количество преимуществ перед остальными видами торговли.

Каковы отзывы трейдеров о техническом методе заработка на рынке форекс?

Большинство участников торгов придерживается мнения, что при помощи технических инструментов анализа легче научиться трейдингу и зарабатывать за счет этого деньги. Сами посудите, в отличие от фундаментального анализа, где очень тяжело сочетать большое количество макроэкономических показателей, технический метод прогнозирования исследует динамику цен, то есть, по сути, всего лишь один объект.

Какие инструменты для технической системы торговли входят в основной набор трейдера?

Как уже отмечалось, техническая торговля предоставляет самые широкие возможности в выборе показателей состояния рынка. Вот наиболее популярные формы технического анализа, используемые на Форексе:

  • волны Эллиота;
  • инструменты Фибоначчи (уровни, расширение, канал, веер, дуги и временные зоны);
  • индикатор parabolic SAR, анализирующий трендовые рынки;
  • точки разворота (pivot points), позволяющие определять ценовые уровни поддержки и сопротивления;
  • стохастик (stochastic), являющийся индикатором определения момента покупок и продаж активов;
  • инструмент MACD, оценивающий и прогнозирующий колебания цен на рынке;
  • скользящие средние (трендовый индикатор).

Сделать выбор торговой стратегии на основе одного индикатора возможно, но нежелательно. Многие аналитики склонны применять комбинацию технических инструментов, дабы составить более точный прогноз. Сочетание классических инструментов Фибоначчи с волнами Эллиота позволило создать самый распространенный метод прогнозирования в технической торговле. Что касается новых трендов в торговых системах, то здесь с успехом применяется способ прогнозирования, где практикуется обязательное повторное обнаружение инструментами технического анализа еще лучших условий для открытия позиции на рынке.

Какие виды технического анализа могут стать основой стратегии трейдера?

5 основных видов технического анализа

  1. Индикаторный способ. Профессионалы рынка Форекс используют индикаторы и осцилляторы в качестве вспомогательных инструментов. В свою очередь, большинство новичков трейдинга делают этот метод базовым. Здесь есть закономерность, ведь новый игрок мало что понимает, рассматривая графики Форекс. Наоборот, опытному трейдеру для определения, например, тренда нет необходимости в каком-либо индикаторе. Тем более что этот способ торговли использует как раз трендовые индикаторы, а также осцилляторы. Почему индикаторная торговля не популярна на рынке? Запаздывание сигналов от технических инструментов (индикаторов, осцилляторов) анализа явилось главной причиной слабого использования такого метода торговли.
  2. Цикличная или волновая теория. Вид заработка на волновом анализе стоит особняком, так как проглядывается его непохожесть на все остальные методы торговли. Постоянно муссируется в литературе Форекс волновая теория Эллиота, которая по своему смыслу одна из самых привлекательных. Однако многие трейдеры интерпретируют данные анализа на основе цикличности и волн по-разному. Несмотря на длительность существования теории, субъективность ее восприятия до сих пор не позволила выработать единственных показателей для торговой системы на волнах Эллиота.
  3. Свечной или барный метод. Это одно из эффективных направлений в техническом трейдинге. Формирование свечей может дать немало аналитической информации на предстоящее движение рынка. Чтобы исключить ошибки в итоговых решениях свечного анализа, необходимо учитывать некоторые факторы:
  • не все свечи обладают равноценным силовым импульсом;
  • не стоит ждать от идентичных свечей, образовавшихся на разных валютных парах, одинаковых последствий;
  • не надо исключать свечу из ситуационного контекста, образовавшегося на рынке.
  1. Метод на основе уровней поддержки и сопротивления. Чем интересна торговля на ценовых уровнях? Подобные уровни являются самыми притягательными для массы участников торгов. Здесь происходят основные процессы по выставлению приказов, входа в рынок либо выхода из него. Поэтому на этих линиях образуется самое большее силовое давление на активы рынка, что приводит к усиленным колебаниям. Поэтому по доходности торговая стратегия заработка на ценовых уровнях способна выйти на первые места среди всех технических торговых систем. Тактические варианты работы по этому методу могут быть разнообразными. Однако трейдеру не стоит ввязываться в торговый процесс при первой волне движениявозле значимых ценовых уровней. Здесь лучшим торговым решением будет присоединение к трендовому движению рынка.
  2. Графический метод. Этот вариант технического анализа стал самым популярным, а у новичков Форекс имеет повышенный интерес. Графические фигуры легли в основу метода (голова и плечи, треугольники, вымпелы, флаги, две вершины и другие). Сами графические модели имеют классификационные характеристики, на основе чего образуют две большие группы – это фигуры продолжения и разворота. Первый вид фигур формируется исключительно на коррекциях, то есть их можно отнести к трендовым графическим фигурам. Вторая группа относится к разворотным моделям, завершающимтренд. В то же самое время разворотная фигура становится началом новой тенденции на рынке. Если выбирать торговую систему на основе графики Форекс, то по признаку надежности лучшей базой станет трендовая группа моделей. Как и любой метод торговли, графический способ заработка на Форекс также не стал исключением в плане наличия некоторых недостатков:
  • субъективизм в определении фигур носит негативный характер;
  • зачастую нечеткость графического изображения моделей не позволяет трейдерам сделать верный вывод.

Какое сравнение даст лучшую характеристику технической стратегии с учетом временных рамок? Почему фондовый рынок не воспримет в окончательном издании прибыльную торговую стратегию рынка Форекс?
Фондовый рынок в отличие от Форекс не проводит круглосуточные торги. Поэтому иметь две одинаковые стратегии на двух биржевых площадках не имеет смысла. Ведь временные рамки систем расходятся, что предопределяет обязательную корректировку стратегии с фондового рынка для применения ее на Форекс. Более того, при торговле на валютном глобальном рынке имеет значение применение стратегии в различное время биржевого дня.

Что еще необходимо для выбора полноценной торговой стратегии?

Ни один анализ рынка не покажет 100-процентный результат. Поэтому работа с риск менеджментом в торговой системе не блажь или перестраховка, а жизненная необходимость бизнеса. Поэтому трейдер должен выбрать торговую систему, где в обязательном порядке присутствует действенный раздел управления капиталом. Но здесь имеется еще один нюанс. Учитывая общие возможные убытки по риск менеджменту, многие трейдеры упускают в торговом разделе стратегии дополнительные правила ограничения потерь. Например, закладывая наиболее выгодный по прибыли результат в момент выхода с рынка при удачной сделке, биржевик не создает правила для закрытия позиции с наименьшими потерями при убыточном контракте.
И в заключение. В любом случае техническая торговая стратегия не сможет приносить прибыль без создания системы, где не будут учитываться все основные факторы, имеющие непосредственное отношение к колебаниям рыночных активов.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*